Комплексные системы оперативного управления
производственными предприятиями
на платформе «1С»

Санкт-Петербург:

(812) 347-74-03

Москва:

(495) 640-31-56

Единый номер (бесплатно по России):

8 (800) 333-06-74

 

Деньги и взаиморасчеты

Многовалютный учет денежных средств

Система поддерживает многовалютный учет денежных средств:

  • наличных - в разрезе неограниченного числа "касс"
  • безналичных - в разрезе расчетных счетов компании
  • подотчетных - в разрезе подотчетных лиц

Для оформления операций с денежными средствами используется специальная форма - "Денежные документы":

 

Входящие и исходящие платежи

Для регистрации входящих платежей (например, от покупателя) используется документ "Приход денег", который предусматривает удобную форму подбора перечня оплачиваемых документов (заказов, "отгрузок" и т.п.)

Аналогичным образом оформляются исходящие платежи (например, на оплату поставщикам за материалы)

 

Интеграция с системами "Банк-клиент"

 В системе предусмотрен двусторонний обмен данными с системами «Банк-клиент», как на экспорт платежных поручений, так и на импорт банковских выписок.

 

Перемещения и конвертации

 Поддерживаются операции перемещения денежных средств между кассами и/или расчетными счетами, а также операции конвертации денежных средств из одной валюты в другую.

 

Ведение взаиморасчетов с контрагентами

Система обеспечивает ведение взаиморасчетов в различных валютах со всеми категориями контрагентов: покупателями, поставщиками, сотрудниками (по з/пл) и прочими дебиторами/кредиторами.

Взаиморасчеты ведутся в разрезе контрагентов, договоров и, опционально, документов (заказов, накладных и т.п.). Последнее позволяет, например, отслеживать задолженность покупателя в разрезе каждого заказа.

Специальный, гибко настраиваемый отчет позволяет контролировать как текущее состояние задолженности, так и анализировать подокументно "историю" её возникновения:

 

Cоздание сайта: web-image.ru

Яндекс.Метрика